Data di avvio: 18/09/2006
Categoria Assogestioni: Flessibile
Caratteristiche: (rif. Prospetti visulizzabili alla pagina Documentazione di Offerta - ALETTI)
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidita', o anche in una sola delle asset class. La selezione degli strumenti finanziari e' effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata.
Nella selezione delle obbligazioni vengono privilegiate quelle di emittenti con un merito creditizio pari o superiore all'investment grade. Il fondo adotta una gestione attiva del rischio di cambio.
Il fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacita' delle aziende di generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza.
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati con finalita' di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio ed investimento, avvalendosi di una leva finanziaria potenziale pari a 2.
Il fondo e' ad accumulazione dei proventi; la valorizzazione delle quote e' giornaliera.
Livello di rischio: Medio/Alto
MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE
Commissioni sottoscrizione: 2% applicabile unicamente ai versamenti in Unica Soluzione (PIC)
Commissioni rimborso: NO
Commissioni di gestione: 1,6%
Provvigione di incentivo: pari al 15% della variazione percentuale, se positiva, tra l'ultimo valore quota disponibile precedente al giorno di calcolo e quello massimo assoluto utilizzato nel calcolo in uno qualsiasi dei giorni precedenti (c.d. high-watermark assoluto). La suddetta commissione e' prelevata dalle disponibilita' del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di maturazione.
PIC (Piano Investimento di Capitale):
- Importo minimo: 500,00 Euro
- Versamenti successivi: 50,00 Euro
- Diritti fissi: 5,00 Euro.
PAC (Piano Accumulo di Capitale):
- 60/120/180 versamenti - primo versamento pari almeno a 1 rata unitaria
- Rata minima pari o multipla di 50,00 Euro
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Diritti fissi: per il primo versamento 5,00 Euro; per i versamenti successivi 1,50 Euro.
Prima della sottoscrizione, prendere visione della Documentazione di offerta Fondo Volterra Absolute Return alla pagina Documentazione di Offerta - ALETTI.
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